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上饒市人民政府關于2017年度市本級 預算執行和其他財政收支的審計工作報告中指出問題的整改落實情況報告
作者:    來源:上饒市人大常委會    日期:2018-12-29 11:07

——20181227日在市四屆人大常委會第十八次會議上

市審計局局長  朱建業

 

主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

我受市政府委托,向市人大常委會報告2017年度市本級預算執行和其他財政收支審計工作報告(以下簡稱“工作報告”)中指出問題的整改落實情況,請審議。

根據審計法及相關法律法規,2018年8月份,我局受市政府委托在市四屆人大常委會第16次會議上做了《關于2017年度市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。工作報告共反映了“市本級財政管理及決算草案”、“市直部門預算執行”、“縣級政府預算執行和決算”、“國家重大政策措施落實”、“重點項目和政府投資項目”、“三大攻堅戰”等6個方面76個問題,涉及市直10個一級預算單位、1家融資企業和12個縣(市、區)以及上饒經濟技術開發區(以下簡稱“上饒經開區”)、三清山風景名勝區管委會(以下簡稱“三管委”)。

市政府高度重視審計查出問題的整改工作。按照市人大常委會《關于對審計查出問題整改監督的辦法》以及《關于審計查出問題整改滿意度測評辦法》有關要求,及時召開專題會議研究部署審計整改工作,責成相關部門和單位明確整改任務和目標,制定具體可行的整改措施,逐條逐項把問題整改到位。主要做到了四個強化,著力強化整改責任落實,著力強化整改督促檢查,著力強化整改追責問責,著力強化長效機制建立健全。至2018年11月底,76個問題中已有75個問題整改到位或采取了措施正在分期分批進行整改,整改率98.68%。通過整改,提高了財政資金的使用效益,促進了國家政策措施的落地落實,提高了遵守財經紀律的意識,促進了管理進一步規范。

一、關于市本級決算草案和預算管理方面問題的整改情況(按部門單位表述,下同)

此方面問題9個,已全部進行整改或已采取措施,整改率100%。

——市財政有3本預算編制未細化:市財政在編制2019年預算時,將按照預算法的要求,進一步改進預算管理,提前謀劃、細化預算,按照規定將一般公共預算支出、國有資本經營預算支出和政府性基金預算支出編列到項。

——市財政結轉上級專項轉移支付124379萬元:至目前止,已下撥103630萬元,占83.32%;2016年中小河流治理等水利工程中央基建資金1830萬元、2016年衛生計生領域第一批中央基建投資110萬元,屬項目資金,必須按工程進度進行撥付。市財政局將督促相關部門,加快工程進度,盡早將項目剩余資金撥付完畢。今后,市財政局將加快財政資金撥付進度和分解下達效率,減少資金結余。建立健全限時辦結制,本級預算批復和收到上級轉移支付后,在規定期限內對專項資金抓緊分解下達,對上級分配時已明確具體補助對象及補助金額的專項資金,在7個工作日內下達。

——市財政土地出讓收入延遲繳庫以及未足額提取有關資金:今后,市財政局將加強與國土部門的聯系,督促其及時繳納相關收入。2018年9月,市財政局已分別計提農田水利資金、教育資金各2000萬元,廉租住房資金因沒有對應的收入科目,只能在支出時直接列支。  

——三清山管委會預算編制未細化、滯留非稅收入以及結轉上級專項轉移支付:在上報編制的政府性基金預算時,未按照規定的表樣進行填列,今后,將嚴格按照規定進行辦理;滯留的行政事業性收費收入等69.8萬元已全額繳入國庫;結轉的上級專項轉移支付812.77萬元,目前已全部撥付到位。

——上饒經開區由于未得到市人防部門的授權,有52萬平方米民用設施未繳納易地建設費:今后,經開區建設交通局將積極主動對接市人防辦做好區內所有人防工程項目臺賬,全力協調市人防辦開展易地建設收繳工作;土地保證金提前繳入國庫,當時,因臨近年關,為緩解資金壓力,提高資金使用效率,故將6宗土地保證金給予繳庫。區管委會已責令區財政局、國土局等部門單位建立土地出讓對賬機制,確保土地出讓收入按規按程序繳入國庫。

——市規劃局應收未收城市配套費:已分解落實到有關科室加緊催收。目前,已追繳1104.97萬元。

二、關于市直部門預算執行方面問題的整改情況

此方面問題涉及10個市直部門及所屬13家單位,共29個問題,其中28個問題已整改或正在進行整改,整改率96.55%。

——市國資委、市司法局、市建設局、市農業開發辦等4個部門和市交通局所屬3家單位上年結余未納入預算以及市公路局所屬鉛山分局房租收入未納入預算:因當年預算已執行完畢,在今后編制收入預算時,上述部門、單位將統籌考慮上年結余和其他收入情況,避免類似問題再次發生。

——市公路局、市交通局、市衛計委、市水利局、市司法局等5個部門預決算差異大:今后,將嚴格按照預算法的規定,科學、嚴謹編制預算,認真、嚴格執行預算。

——市公路局、市交通局及所屬單位超預算發放綜治獎:市公路局已按照市財政關于政策性獎金據實列報的原則,報市財政局請求在2018年調整政策性獎金預算;市交通局及所屬單位2017年列支的綜治獎屬于2016年度,從2017年開始,政策性獎金已全部納入財政預算。

——市國資委專項經費超預算:屬于跨年度費用,今后將嚴格按照項目資金用途列支費用;該委個別人員搭車報銷費用以及在所屬、監管單位列支伙食費,今后將加強對原始憑證的審核,規范賬務處理,據實報銷費用,杜絕在下屬單位及監管企業列支費用;購置的固定資產1.3萬元已入賬核算。今后,將嚴格按照政府采購程序采購固定資產等。

——市港航管理局將碼頭維護經費用于辦公室裝修和綠化工程:市交通局約談了市港航局有關領導和責任人員,指出了問題的嚴重性,但因市港航局認識和理解上有偏差,未進行實質上的整改;該局結余兩年以上的項目資金54.57萬元已于2018年11月23日上繳市財政。綠化工程未集中采購,已采取措施,健全了制度,今后,將杜絕此類現象的再次發生。

——市文明辦長期忽視財務工作、報賬票據不合規、無合同及相關資料支付費用以及支付工程款未履行任何報銷審批手續:2018年6月11日,市紀檢委、市監察委、市直機關紀工委已分別對有關責任人員作出了處理。隨后,制定了《市文明辦財經管理制度》,明確了政府采購管理和政府投資建設工程項目管理,制定了《市文明辦機關管理制度》,逐步規范會計工作,完善財務報銷手續。今后,將嚴格貫徹落實中央八項規定,嚴格執行財務管理制度,堅決杜絕違紀違規現象。

——市衛計委將委機關辦公設備采購等一般經費支出列入項目專項經費:已從四個方面采取了措施,一是規范項目經費支出。加強項目資金支出管理,嚴格按照年初預算列支項目經費支出,確保各項資金專款專用;二是加強績效目標管理。嚴格按照市財政局績效考核實施方案要求,強化指標體系,確保年度績效目標如期實現,提高財政資金效益;三是加強績效監控管理。加強項目支出績效運行情況全過程監控,將200萬元以上專項經費納入財政績效目標管理范疇,項目支出單位每半年上報項目的績效運行信息,確保績效目標如期實現;四是加強內部審計。建立和完善內部審計工作,半年組織財務人員或聘請第三方機構對衛生財政預算資金進行內部審計,對偏離績效目標、預期無效項目及時糾正。

——市水利局項目資金支出緩慢:因點多面廣,資金投向比較分散(11個項目,涉及資金總額103.86萬元),為確保資金投入的效益,已采取措施督促項目加快進度,盡快將資金撥付到位。

——市司法局現金庫存量大:2017年6月已整改到位。同時做出了規定,今后,凡金額超過200元以上的均采用銀行轉賬方式支付結算;內審機構將不定期對庫存現金進行清查盤點,將嚴格按照《現金管理暫行條例》相關規定執行。該局所屬的市弘誠公證處,報銷差旅費時,無出差審批單,無財務人員審核簽字,市司法局已責成其進一步加強財務審核,嚴格按照《上饒市直機關差旅費管理辦法》的有關規定,規范差旅費的報銷,杜絕超范圍和超標準報銷現象發生。

——市規劃局及所屬單位往來賬款長期掛賬:已采取措施,正在進行整改,部分已整改到位。對于長期零星掛賬、確實收不回來或無需支付的項目已梳理清楚,待履行程序后進行賬務清理。

——市交通局所屬的市農村公路管理處批復的項目與兩年前主管部門批復的項目完全一致:2018年8月,廣豐區交通局已收回重復批復涉及的上級補助資金28.8萬元;婺源縣工業園區嶺下村水泥路項目,虛報并杜撰到達地的地名,2018年8月,婺源縣交通局已收回上級補助資金14.1萬元并上繳市交通局。婺源縣鎮荷塘橋、三眼中橋、嶺底二橋等3個項目未實施,因征地困難,橋址難以確定等原因,目前,省交通廳已下達了調整計劃,縣交通局已將3個項目資金114.4萬元退回市交通局。

三、關于縣級政府預算執行和決算方面問題整改情況

此方面涉及3個縣(區),共8個問題,已全部進行整改,整改率100%。

——專項資金下撥不及時:至2017年12月,信州區已將2324.57萬元全部下撥,至2018年9月,婺源縣的11521.26萬元已全部下撥。今后,將嚴格控制資金結轉規模,充分發揮財政資金使用績效。

——非稅收入繳庫不及時:信州區、婺源縣在審計后以及第二年的一季度已分別將1118.01萬元、3725萬元全部繳入國庫,廣豐區對非稅專戶中的資金性質、資金來源、資金歸屬進行了逐項核實,至2018年3月,已繳入國庫9766萬元,占總額34.71%,后期清理工作正在進行。

——在非稅專戶中直接列支費用,個別單位資金未納入財政專戶管理:廣豐區63.53萬元、信州區50萬元、婺源縣66.3萬元均已做審計處理,合計179.83萬元已繳入市財政專戶。

四、關于重大政策措施落實方面問題整改情況

此方面涉及5個縣(區),共8個問題。已全部進行整改,整改率100%。

——財政資金統籌使用有待加強:至2018年11月,德興市財政局已收回存量資金4787.33萬元,占總額的86.20%,剩余部分已重新安排使用。

——精準扶貧幫扶帶動作用有待提高:余干縣委辦、縣扶貧開發領導小組分別下發了《余干縣產業扶貧資金入股鵬輝高科和大明湖國際慢城實施方案》和《關于大力發展扶貧產業推進精準脫貧工作的實施意見》等配套政策。目前,已通過菌菇、光伏、資產性收益、金融產業扶貧、產業獎補等方式落實覆蓋貧困戶20420戶,其中已確定產業幫扶項目的貧困戶有4597戶,其余9278戶在年底前落實產業幫扶。在幫扶方式上,更加注重對貧困戶的帶動性,縣財政投入7213.9萬元用于由貧困戶組成的合作社發展菌菇種植產業,每戶貧困戶不僅可以獲得2000元以上的分紅,還可以參加采摘菌菇獲得勞務報酬。此外,余干縣還準備投入9000余萬元直接獎補給貧困戶,用于發展特色種養殖業、農村旅游等。

——改善民生、補短板有待進一步改進:許多符合廉租住房租賃補貼條件的人員不報名,其主要原因是認為補貼金額少,不如要一套廉租房更劃算,造成補貼發放不及時或是無法發放。2018年,婺源縣充分考慮了上述情況,對上報計劃數進行了詳細、周密的調查,再次啟動了租賃補貼申請報名工作,以確保完成發放任務。信州區、德興市、橫峰縣已分別追回違規領取的補貼,合計5.15萬元。2017年,上饒市衛計委、上饒市人社局等部門聯合下發《關于印發<上饒市建檔立卡貧困人員門診慢性病管理暫行辦法>的通知》(饒衛字〔2017〕262號),使建檔立卡貧困對象在鄉鎮衛生院門診也能報銷90%,避免了建檔立卡貧困對象只有住院才能報銷90%而引起的小病大治問題。德興市醫保局現已嚴格按照通知規定執行。

——水利工程建設資金的撥付有待加快:審計后,余干縣塔尾水庫除險加固工程項目款已全部支付。

五、關于重點項目和政府投資項目方面問題整改情況

此方面問題在審計過程中已邊審邊改,整改率100%。

——城鎮保障性安居工程跟蹤審計:審計后,出具了15份移送處理書,移送涉案人員59人,目前已有7人被通報批評、9人誡勉談話、7人被約談。

——政府投資工程審計:部分項目超概算,相關單位已進行了整改。

六、關于三大攻堅戰方面問題整改情況

此方面涉及1家融資企業、1家銀行、2個縣,指出的問題已全部進行整改或采取了措施,健全了制度,整改率100%。

——上旅集團投資進度緩慢,大量資金閑置,使用效益欠佳:因旅游集散中心項目暫停,資金一時閑置。至2018年10月底,投資額已占融資總額85.17%,資金使用效益穩步提升。

——上饒銀行國有資產管理情況:涉及問題21個,其中多提工資費用,欠繳個稅,開具以融資為目的、無真實貿易背景的銀行承兌匯票、違規吸收存款,對貸款抵押物審查不嚴、抵押物估價偏高、部分貸款已造成損失,部分分支機構未經總行貸審會審批發放貸款等5個問題已整改到位,其他16個問題已制定出整改計劃,分期分批整改到位。

——扶貧政策落實和資金管理:審計后,橫峰縣進一步強化了措施,推動了易地扶貧搬遷竣工和入住工作以及易地扶貧搬遷補助到位和產業扶貧政策的落地落實。

——污染防治資金和項目:審計后,針對在基本農田保護、污水處理和固體垃圾管理系統建設、關閉搬遷禁養區內的畜禽養殖場、水源地保護及入河排污監管、公益林保護、礦區恢復整治、河道采砂、淘汰落后產能等方面存在的突出問題,上饒縣委、縣政府主要領導高度重視,多次召開會議研究并制定了整改措施,有些已整改到位,后續的整改正在有條不紊進行。

主任、各位副主任、秘書長,各位委員,我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,全面貫徹落實黨的十九大會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢固樹立“四個意識”,以“兩學一做”教育為契機,自覺接受市人大常委會的監督,按照市委、市政府的決策部署,依法履行審計監督職責,為推動經濟社會持續健康發展作出應有的貢獻。

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    主任:汪東進
    民族:漢族
    職位:市人大常委會主任

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